Commodities: Gás Natural.
Consistindo principalmente de metano, o gás natural é encontrado ao lado de leitos de carvão e outros depósitos de combustíveis fósseis em todo o mundo. É amplamente utilizado nos EUA para aquecer residências e gerar eletricidade e tem aplicações importantes em ambientes comerciais e industriais. Nos EUA, cinco estados - Texas, Califórnia, Louisiana, Nova York e Flórida - respondem por cerca de 39% do consumo.
Especificações do contrato.
10.000 milhões de unidades térmicas britânicas (mmBtu)
Todos os meses: F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z.
CME Globex: de domingo a sexta-feira, às 18:00 horas - 17:00. (há um intervalo de uma hora das 5:00 às 6:00 da tarde todos os dias)
Três dias úteis antes do primeiro dia do mês de entrega.
Dólares americanos e centavos por mmBtu.
US $ 0,001 por mmBtu (US $ 10 por contrato)
Produção.
Quase 80% das reservas provadas de gás natural do mundo são encontradas em 10 países: a Rússia é o país com mais de 25% do total de reservas, seguido pelo Irã e Qatar no Oriente Médio. Outros países importantes incluem o Turcomenistão, os EUA, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Os EUA produzem quase todo o gás natural que usam, e cinco estados respondem por quase dois terços da produção total de gás natural dos EUA: Texas, Pensilvânia, Oklahoma, Wyoming e Louisiana.
Drivers de Preços.
Pequenas mudanças na oferta ou na demanda podem resultar em movimentos substanciais de preços que, por fim, trazem a oferta e a demanda de volta ao equilíbrio. Fatores que afetam a oferta e a demanda e, portanto, o preço, incluem:
variações na produção de gás natural o volume de importações e exportações níveis de armazenamento variações de crescimento econômico no inverno e no verão os preços do tempo de combustíveis concorrentes.
Negociação de opções de gás natural.
As opções permitem que os operadores alavanquem suas apostas nos ativos subjacentes representados pela opção. Esses instrumentos financeiros úteis podem ser usados para negociar ações, títulos, moedas e até futuros e commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar nos fundamentos do comércio de opções de gás natural.
Ao contrário das opções de venda ou compra de ações, em que a opção pode ser executada diretamente em troca do ativo subjacente, as opções de gás natural são exercidas em contratos futuros que representam gás natural contratado para entrega. Isso não é algo que um profissional deve perder o sono, como um contrato de futuros é tanto de segurança como um certificado de ações.
Na prática, as opções de gás natural operam como qualquer outro tipo de opção, com uma chamada representando uma posição longa e uma posição representando uma posição curta. Enquanto um comerciante pode ir tonto ou suportar comprando um ou outro, é mais comum usar preços de exercício para criar um spread sobre o qual as opções combinadas podem render um retorno decente com riscos controlados. É claro que, uma vez que você começar a combinar chamadas e colocar em uma série de preços de exercício e fatorar os limites de tempo, você pode acabar com estratégias complexas que soam como bandas de metal de cabelo dos anos 80, como o "condor de ferro".
Influências nos preços do gás natural.
Todas as apostas direcionais, como spreads de bear e bull spreads, e até mesmo estratégias neutras, como o spread borboleta, exigem que o trader tenha uma ideia sobre como os preços do gás natural estão indo, com base nos dados disponíveis. Para opções sobre gás natural dos EUA, a Administração de Informações sobre Energia (EIA) dos EUA é o local para obter todas as informações sobre os níveis de suprimento, produção e variação das normas históricas. O EIA também rastreia importações e exportações de gás. Enquanto a Agência Internacional de Energia é uma fonte de rastreamento de mudanças de produção no exterior.
Não é tudo sobre fornecimento e produção, no entanto, como o clima pode ser um curinga que projeta projeções voltadas para o futuro. Por exemplo, os verões quentes podem elevar os preços do gás natural à medida que mais energia é consumida para alimentar o ar condicionado. O preço do petróleo também tem um impacto, já que o equipamento pode ser compartilhado e as mesmas empresas podem estar explorando e produzindo petróleo e gás. Por exemplo, o avanço tecnológico compartilhado por meio de fraturamento hidráulico aumentou a produção tanto de petróleo quanto de gás nos EUA, reduzindo o preço do gás natural durante os períodos em que ele teria tradicionalmente aumentado.
As opções de gás natural e as estratégias utilizadas para negociá-las são as mesmas que para qualquer outra opção. A diferença, e o principal desafio para os comerciantes, é que os fatores que influenciam os preços do gás natural são os de uma commodity e não de uma ação. Não há números de ganhos trimestrais para causar volatilidade em intervalos definidos, nem uma única contratação ou demissão do CEO que apareça na tabela de preços. Negociar opções de gás natural requer familiarizar-se com os relatórios de EIA, os números de exportação de gás natural liquefeito (GNL) e assim por diante. Depois de ter os dados, existem várias estratégias que podem ser usadas para lucrar com a mudança direcional esperada ou a volatilidade / estabilidade de preços.
Opções de gás natural (americano) Citações Globex.
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Quem nós somos.
O CME Group é o maior e mais diversificado mercado de derivativos do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listagens de produtos de cada bolsa podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
Noções básicas de negociação de futuros de gás natural.
Os contratos de gás natural são padronizados, os contratos negociados em bolsa nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de gás natural (por exemplo, 10000 mmbtus) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Trocas de futuros de gás natural.
Você pode negociar futuros de Gás Natural na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços futuros do Gás Natural NYMEX são cotados em dólares e centavos por mmBtu e são negociados em lotes de tamanho de 10000 mmBtus.
Noções básicas de negociação de futuros de gás natural.
Consumidores e produtores de gás natural podem gerenciar o risco de preço do gás natural comprando e vendendo futuros de gás natural. Os produtores de Gás Natural podem empregar um hedge curto para garantir um preço de venda do gás natural que produzem, enquanto as empresas que exigem gás natural podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra pela commodity de que precisam.
Os futuros do Gás Natural também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do gás natural. Os especuladores compram futuros de gás natural quando acreditam que os preços do gás natural vão subir. Por outro lado, eles venderão futuros de gás natural quando acharem que os preços do gás natural vão cair.
Saiba mais sobre a negociação de futuros e opções de gás natural.
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Opções de gás natural e futuros.
Noções básicas de futuros.
Futuros de energia.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Opções de gás natural explicadas.
As opções de Gás Natural são contratos de opção nos quais o ativo subjacente é um contrato futuro de gás natural.
O detentor de uma opção de gás natural possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de gás natural subjacentes. o preço de exercício.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.
Trocas de Opção de Gás Natural.
Os contratos de opção de gás natural estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços das opções de Gás Natural da NYMEX são cotados em dólares e centavos por mmBtu e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 10000 mmBtus de gás natural.
Ligue e coloque opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. Opções de compra de gás natural são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do gás natural. Os comerciantes que acreditam que os preços do gás natural vão cair podem comprar opções de venda de gás natural.
Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.
Opções de Gás Natural vs. Futuro de Gás Natural.
Alavancagem Adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de gás natural apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de gás natural subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prêmio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.
Decaimento do Tempo.
As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de gás natural, especificamente o valor do tempo, é erodido com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.
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